UBAM - Positive Impact Global Equity UC EUR

Détails

ISIN LU2351120352
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Positive Impact Global Equity UC EUR
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and money market instruments. This Sub-Fund addresses the UN’s Sustainable Developments Goals through six themes, three environmental (healthy ecosystems, climate stability, sustainable communities) and three societal (basic needs, health & wellbeing, inclusive & fair economies).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 155.38 EUR 09.12.2025
Prix précédent * 156.46 EUR 08.12.2025
Max 52 semaines * 162.60 EUR 10.02.2025
Min 52 semaines * 129.61 EUR 07.04.2025
NAV * 155.38 EUR 09.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 84'074'277
Actifs de la classe *** 3'851'006
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.03% 31.12.2024
09.12.2025
YTD Performance (en CHF) +0.77% 31.12.2024
09.12.2025
1 mois -1.45% 10.11.2025
09.12.2025
3 mois +2.11% 09.09.2025
09.12.2025
6 mois +1.88% 10.06.2025
09.12.2025
1 an -2.77% 09.12.2024
09.12.2025
2 ans +9.02% 11.04.2024
09.12.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.65%
Trane Technologies PLC Class A 2.81%
Laureate Education Inc Shs 2.77%
Autodesk Inc 2.60%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 2.59%
Bank of Montreal 2.55%
Intuit Inc 2.50%
Stryker Corp 2.49%
Schneider Electric SE 2.31%
Deere & Co 2.25%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.66%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)