| ISIN | LU2351130823 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBAM - Positive Impact Global Equity IC USD |
| Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and money market instruments. This Sub-Fund addresses the UN’s Sustainable Developments Goals through six themes, three environmental (healthy ecosystems, climate stability, sustainable communities) and three societal (basic needs, health & wellbeing, inclusive & fair economies). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 167.82 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 166.87 USD | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 167.82 USD | 24.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 126.34 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 167.82 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 107'965'647 | |
| Actifs de la classe *** | 1'671'025 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +18.03% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.43% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | +3.21% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +3.82% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +19.36% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +12.65% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +23.41% |
11.04.2024 - 24.10.2025
11.04.2024 24.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.53% | |
|---|---|---|
| Trane Technologies PLC Class A | 2.87% | |
| Hitachi Ltd | 2.76% | |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2.72% | |
| Bank of Montreal | 2.63% | |
| Schneider Electric SE | 2.62% | |
| Intuit Inc | 2.59% | |
| Autodesk Inc | 2.48% | |
| Hubbell Inc | 2.46% | |
| Stryker Corp | 2.44% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.42% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.55% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |