ISIN | LU2198404894 |
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No. de valeur | 56236630 |
Bloomberg Global ID | WEVMCSU LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Responsible Values Multi-Sector Credit Fund USD S AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.76 USD | 26.11.2024 |
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Prix précédent * | 11.77 USD | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 11.77 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 10.28 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 11.76 USD | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 342'355'512 | |
Actifs de la classe *** | 11'638 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.88% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +15.71% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mois | +1.07% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | +1.42% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | +6.71% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +14.74% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | +24.75% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 ans | +9.93% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 ans | +10.37% |
08.01.2021 - 26.11.2024
08.01.2021 26.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 18.95% | |
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10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 15.71% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 | 5.60% | |
United States Treasury Notes 3.25% | 3.78% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.88% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 2.88% | |
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24 | 2.62% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 2.15% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.13% | |
United States Treasury Bonds 3.875% | 1.59% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.57% |
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Date TER | 13.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |