ISIN | CH1380062245 |
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No. de valeur | 138006224 |
Bloomberg Global ID | RAFPIEI SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity I |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 100.94 CHF | 11.09.2025 |
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Prix précédent * | 100.35 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 103.37 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 87.39 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 100.94 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | 100.94 CHF | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 100.94 CHF | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 755'335'879 | |
Actifs de la classe *** | 84'193 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.69% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.70% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | +1.09% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | +1.78% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | +0.94% |
14.10.2024 - 11.09.2025
14.10.2024 11.09.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.03% | |
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Novartis AG Registered Shares | 7.24% | |
ABB Ltd | 3.55% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 3.28% | |
Swiss Re AG | 2.53% | |
Lonza Group Ltd | 2.47% | |
Holcim Ltd | 2.26% | |
GS Emerging Markets Eq ESG I Acc USD | 2.11% | |
Givaudan SA | 2.11% | |
Federated Hermes Glb EM Eq F USD Acc | 2.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.64% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |