PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund C USD

Détails

ISIN LU1394762550
No. de valeur 32217547
Bloomberg Global ID
Nom de fond PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund C USD
Prestataire de fonds Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Prestataire de fonds Valori Asset Management SA
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Company with respect to the fund is to achieve long term capital growth through the investment of its assets in a portfolio of shares and other equity securities or equity rights of – in principle – 50 corporations having their registered office or the major part of their business activities in recognised countries. In principle, the corporations must have a market capitalisation of over USD 25 billion.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 183.71 USD 28.11.2025
Prix précédent * 182.67 USD 27.11.2025
Max 52 semaines * 183.71 USD 28.11.2025
Min 52 semaines * 179.11 USD 24.11.2025
NAV * 183.71 USD 28.11.2025
Issue Price * 183.71 USD 28.11.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 173'557'291
Actifs de la classe *** 23'260'299
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +2.15% 21.11.2025
28.11.2025
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

GSK PLC 2.40%
The Toronto-Dominion Bank 2.37%
Bank of Nova Scotia 2.32%
NextEra Energy Inc 2.26%
AbbVie Inc 2.24%
UnitedHealth Group Inc 2.23%
Royal Bank of Canada 2.20%
National Bank of Canada 2.19%
Phillips 66 2.19%
PepsiCo Inc 2.15%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.765%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)