UBAM - Global Convertible Bond IHD CHF

Détails

ISIN LU0940717555
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Global Convertible Bond IHD CHF
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund denominated in EUR which invests its net assets primarily in: - convertible bonds - bonds exchangeable into shares - bonds repayable in shares, - bonds with subscription warrants - bonds indexed on shares - any other types of securities which may be considered as shares under local law (Mandatory Convertibles, Preferred Convertibles, Mandatory Convertibles Preferred Shares, Mandatory Convertibles Preferred Stocks, Mandatory Exchangeable bonds, Convertible Perpetual Preferred Stock etc…) or similar securities, of rating minimum B- (S&P or FITCH), B3 (Moody’s) or an equivalent rating by another rating agency, or an equivalent internal rating determined by the Investment Manager, of which the underlying and/or issuer is a worldwide company, including Emerging countries up to a maximum of 50% of the Sub-Fund net assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 82.01 CHF 19.05.2025
Prix précédent * 81.88 CHF 16.05.2025
Max 52 semaines * 82.42 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 73.07 CHF 08.04.2025
NAV * 82.01 CHF 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 135'951'090
Actifs de la classe *** 23'067
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.43% 31.12.2024
19.05.2025
1 mois +7.88% 22.04.2025
19.05.2025
3 mois +0.05% 19.02.2025
19.05.2025
6 mois +2.59% 19.11.2024
19.05.2025
1 an +4.14% 21.05.2024
19.05.2025
2 ans +5.97% 05.09.2023
19.05.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Bobl Future Mar 25 14.18%
UBAM Global High Yield Solution ZHC EUR 5.96%
Euro Bund Future Mar 25 4.63%
E-mini S&P 500 Future Mar 25 3.83%
UBAM European Convertible Bd ZC EUR 3.71%
Emini Fin Se /202503 3.14%
Akamai Technologies, Inc. 0.375% 2.43%
MTU Aero Engines AG 0.05% 2.30%
Schneider Electric SE 1.97% 2.28%
Bentley Systems Incorporated 0.125% 2.25%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2023

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)