Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund EUR S AccH

Détails

ISIN LU0769253724
No. de valeur 18526909
Bloomberg Global ID WELAHEA LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund EUR S AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie ARIS Fixed Income Arbitrage
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Fund seeks absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 11.80 EUR 12.11.2024
Prix précédent * 11.74 EUR 08.11.2024
Max 52 semaines * 11.80 EUR 12.11.2024
Min 52 semaines * 11.12 EUR 27.12.2023
NAV * 11.80 EUR 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'509'705'829
Actifs de la classe *** 26'860'823
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.98% 29.12.2023
12.11.2024
YTD Performance (en CHF) +6.89% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois +1.13% 15.10.2024
12.11.2024
3 mois +2.17% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +3.43% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +4.57% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +7.50% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans +10.59% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans +11.83% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 12.42%
United States Treasury Bills 0% 10.75%
Canada (Government of) 0% 9.88%
United States Treasury Bills 0% 9.58%
United States Treasury Bills 0% 9.03%
United States Treasury Bills 0% 8.93%
United States Treasury Bills 0% 8.32%
United States Treasury Bills 0% 7.72%
United States Treasury Bills 0% 6.19%
United States Treasury Bills 0% 3.54%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.44%
Date TER 08.07.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)