SMEAD US VALUE UCITS FUND

Détails

ISIN LU1376305246
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond SMEAD US VALUE UCITS FUND
Prestataire de fonds Smead Capital Management (UK) Ltd. Téléphone: +44 (0) 20 8819 6490
Web: https://smeadcap.com
E-Mail: info@smeadcap.com
Prestataire de fonds Smead Capital Management (UK) Ltd.
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 666.93 USD 28.03.2025
Prix précédent * 676.41 USD 27.03.2025
Max 52 semaines * 750.87 USD 25.11.2024
Min 52 semaines * 645.12 USD 13.03.2025
NAV * 666.93 USD 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.46% 31.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (en CHF) -7.28% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -4.18% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois -3.87% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois -9.04% 28.10.2024
28.03.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)