SmartCity - Z JPY

Détails

ISIN LU2338630333
No. de valeur 111317998
Bloomberg Global ID
Nom de fond SmartCity - Z JPY
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce Compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions ou toute autre valeur mobilière liée et/ou assimilée (y inclus notamment les produits structurés tel que décrit ciaprès) émis par des sociétés actives dans le secteur des services aux collectivités, des télécommunications et des autres infrastructures publiques à travers le monde (y inclus les pays émergents).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 44'443.00 JPY 18.12.2024
Prix précédent * 44'536.00 JPY 17.12.2024
Max 52 semaines * 46'117.00 JPY 25.11.2024
Min 52 semaines * 36'326.00 JPY 03.01.2024
NAV * 44'443.00 JPY 18.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 144'172'870'323
Actifs de la classe *** 128'712'090
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +20.26% 29.12.2023
18.12.2024
YTD Performance (en CHF) +17.24% 29.12.2023
18.12.2024
1 mois -1.22% 18.11.2024
18.12.2024
3 mois +5.76% 18.09.2024
18.12.2024
6 mois +5.10% 18.06.2024
18.12.2024
1 an +21.39% 18.12.2023
18.12.2024
2 ans +49.55% 19.12.2022
18.12.2024
3 ans +33.33% 20.12.2021
18.12.2024
5 ans +30.60% 15.07.2021
18.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Visa Inc Class A 4.92%
Mastercard Inc Class A 4.89%
Prologis Inc 4.68%
Equinix Inc 3.99%
Waste Connections Inc 3.97%
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares 3.75%
CoStar Group Inc 3.56%
Autodesk Inc 3.50%
Schneider Electric SE 3.48%
Crown Castle Inc 3.32%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.086%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)