ISIN | LU1737066693 |
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No. de valeur | 39402947 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Short-Term Money Market EUR I dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Pictet FIF Cash Plus USD investit en créances de courte échéance de débiteurs internationaux. Le fonds couvre les risques de change liés à des placements libellés dans une autre monnaie que le dollar US. |
Particularités |
Prix actuel * | 154.87 USD | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 154.80 USD | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 157.91 USD | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 151.23 USD | 17.12.2024 |
NAV * | 154.87 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 11'447'519'354 | |
Actifs de la classe *** | 529'690'463 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.20% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -10.84% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +0.40% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +1.11% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +2.15% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +0.42% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +2.65% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +6.39% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +6.76% |
14.06.2021 - 03.07.2025
14.06.2021 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Revrepo_4.34%_Mmf-Aaa-A_Sanmad_02.06.2025 | 5.11% | |
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REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.06.2025 | 5.11% | |
Revrepo_4.35%_Mmf-Aaa-A_Natexis_02.06.2025 | 3.52% | |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_BNS_CA_03.06.2025 | 3.52% | |
ACCOUNTING CASH | 2.99% | |
Revrepo_4.32%_Mmf-Aaa-A_Bns_Ca_02.06.2025 | 2.64% | |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.06.2025 | 2.64% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.53% | |
Bank of Montreal 5.029% | 1.42% | |
Ontario (Province Of) 0% | 1.41% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.20% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |