ISIN | LU1737066693 |
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No. de valeur | 39402947 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Short-Term Money Market EUR I dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Pictet FIF Cash Plus USD investit en créances de courte échéance de débiteurs internationaux. Le fonds couvre les risques de change liés à des placements libellés dans une autre monnaie que le dollar US. |
Particularités |
Prix actuel * | 153.96 USD | 16.05.2025 |
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Prix précédent * | 153.91 USD | 15.05.2025 |
Max 52 semaines * | 157.91 USD | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 151.23 USD | 17.12.2024 |
NAV * | 153.96 USD | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'322'854'692 | |
Actifs de la classe *** | 494'599'796 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.60% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.39% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mois | +0.38% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mois | +1.03% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 mois | -2.14% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 an | +0.56% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 ans | +2.76% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 ans | +5.94% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 ans | +6.13% |
14.06.2021 - 16.05.2025
14.06.2021 16.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.05.2025 | 4.35% | |
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REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_05.05.2025 | 3.87% | |
REVREPO_4.37%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.05.2025 | 3.60% | |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_05.05.2025 | 2.75% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.13% | |
Canada (Government of) 0% | 1.98% | |
ACCOUNTING CASH | 1.82% | |
Bank of Montreal 5.05512% | 1.55% | |
REVREPO_4.37%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.05.2025 | 1.55% | |
Canada (Government of) 0% | 1.53% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.195% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |