ISIN | LU2851595129 |
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No. de valeur | 136503261 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity DT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%). |
Particularités |
Prix actuel * | 90.30 EUR | 26.06.2025 |
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Prix précédent * | 90.33 EUR | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 104.52 EUR | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 88.21 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 90.30 EUR | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 82'399'870 | |
Actifs de la classe *** | 1'513'740 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.64% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.06% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 mois | -2.17% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | -7.73% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | -8.85% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 an | -9.70% |
27.08.2024 - 26.06.2025
27.08.2024 26.06.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 90.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Haleon PLC | 4.02% | |
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Fresenius SE & Co KGaA | 3.87% | |
Abbott Laboratories | 3.61% | |
Eli Lilly and Co | 3.55% | |
BioMerieux SA | 3.07% | |
Unum Group | 2.72% | |
Edwards Lifesciences Corp | 2.56% | |
Welltower Inc | 2.52% | |
Encompass Health Corp | 2.41% | |
Essilorluxottica | 2.39% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.91% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |