ISIN | LU2851596796 |
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No. de valeur | 136472610 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%). |
Particularités |
Prix actuel * | 100.78 CHF | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 100.47 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 107.44 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 86.07 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 100.78 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 76'712'590 | |
Actifs de la classe *** | 58'211'193 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.53% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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1 mois | +13.12% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | -3.96% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | -1.17% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | +0.78% |
27.08.2024 - 15.05.2025
27.08.2024 15.05.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 96.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amphenol Corp Class A | 3.04% | |
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Cintas Corp | 2.98% | |
RB Global Inc | 2.85% | |
Microsoft Corp | 2.72% | |
Veolia Environnement SA | 2.69% | |
MercadoLibre Inc | 2.68% | |
Synopsys Inc | 2.63% | |
Haleon PLC | 2.53% | |
Tetra Tech Inc | 2.48% | |
Republic Services Inc | 2.41% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.01% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |