Impax Listed Infrastructure Class X

Détails

ISIN IE000E7QUTL9
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Impax Listed Infrastructure Class X
Prestataire de fonds Impax Asset Management Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7432 2609
E-Mail: info@impax.co.uk
Web: www.impax.co.uk
Prestataire de fonds Impax Asset Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) JP Morgan (Suisse) S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 744 19 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to generate long term capital growth with income, through an actively managed portfolio of equities from issuers across the global equity markets. The Fund aims to enable investors to benefit from a diversified portfolio of companies providing infrastructure essential for the transition to a more sustainable economy.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1.40 USD 05.06.2025
Prix précédent * 1.40 USD 04.06.2025
Max 52 semaines * 1.40 USD 20.05.2025
Min 52 semaines * 1.18 USD 13.01.2025
NAV * 1.40 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'915'995
Actifs de la classe *** 10'939
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.81% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) +4.55% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +2.42% 06.05.2025
05.06.2025
3 mois +9.55% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +8.03% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +11.12% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +16.58% 06.06.2023
05.06.2025
3 ans +39.90% 20.10.2022
05.06.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Waste Management Inc 4.26%
Veolia Environnement SA 3.87%
Elisa Oyj Class A 3.86%
National Grid PLC 3.77%
Welltower Inc 3.42%
Waste Connections Inc 3.38%
American Tower Corp 3.38%
SSE PLC 2.99%
Severn Trent PLC 2.98%
Chemed Corp 2.89%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)