Impax Listed Infrastructure Class S

Détails

ISIN IE000LVZD640
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Impax Listed Infrastructure Class S
Prestataire de fonds Impax Asset Management Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7432 2609
E-Mail: info@impax.co.uk
Web: www.impax.co.uk
Prestataire de fonds Impax Asset Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) JP Morgan (Suisse) S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 744 19 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to generate long term capital growth with income, through an actively managed portfolio of equities from issuers across the global equity markets. The Fund aims to enable investors to benefit from a diversified portfolio of companies providing infrastructure essential for the transition to a more sustainable economy.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1.12 USD 21.10.2024
Prix précédent * 1.13 USD 18.10.2024
Max 52 semaines * 1.15 USD 26.09.2024
Min 52 semaines * 0.88 USD 27.10.2023
NAV * 1.12 USD 21.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'709'476
Actifs de la classe *** 112
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.60% 29.12.2023
21.10.2024
YTD Performance (en CHF) +12.80% 29.12.2023
21.10.2024
1 mois -2.19% 23.09.2024
21.10.2024
3 mois +4.58% 22.07.2024
21.10.2024
6 mois +11.12% 22.04.2024
21.10.2024
1 an +26.44% 23.10.2023
21.10.2024
2 ans +10.68% 05.05.2023
21.10.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Waste Management Inc 4.42%
SSE PLC 4.27%
Welltower Inc 4.04%
Veolia Environnement SA 3.80%
Chemed Corp 3.78%
American Water Works Co Inc 3.66%
United Utilities Group PLC Class A 3.59%
National Grid PLC 3.55%
Elisa Oyj Class A 3.49%
Northland Power Inc 3.43%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)