ISIN | LU0143551892 |
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No. de valeur | 1579105 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Focused Growth Equity Fund A |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 83.75 USD | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 83.68 USD | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 84.62 USD | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 66.19 USD | 14.11.2023 |
NAV * | 83.75 USD | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'040'119'057 | |
Actifs de la classe *** | 308'238'201 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +18.91% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +24.40% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | -0.36% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +7.43% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +6.93% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +29.28% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +45.35% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | +0.32% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | +81.71% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 5.89% | |
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Microsoft Corp | 4.08% | |
Apple Inc | 4.02% | |
Advanced Micro Devices Inc | 3.23% | |
ConocoPhillips | 2.91% | |
NVIDIA Corp | 2.91% | |
Amazon.com Inc | 2.65% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.60% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.58% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.54% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.71% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |