| ISIN | LU1783934646 |
|---|---|
| No. de valeur | 41664965 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | CompAM FUND - Efficient Global Equities Q Accu |
| Prestataire de fonds |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Téléphone: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
| Prestataire de fonds | CompAM FUND |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to obtain long-term gains in capital invested under the risk-diversification principle, by investing, mainly (although not exclusively) through the use of financial derivatives instruments, in selected equities or equity-related securities listed on a recognized stock exchange or dealt in on another Regulated Market. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 88.63 EUR | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 89.49 EUR | 14.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 91.06 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 68.88 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 88.63 EUR | 17.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 31'228'761 | |
| Actifs de la classe *** | 91 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.44% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +10.37% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
| 1 mois | +0.07% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mois | +3.81% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mois | +9.79% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 an | +11.91% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 ans | +14.67% |
26.08.2024 - 17.11.2025
26.08.2024 17.11.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) | 10.73% | |
|---|---|---|
| Austria (Republic of) | 10.63% | |
| Netherlands (Kingdom Of) | 10.59% | |
| Spain (Kingdom of) | 10.59% | |
| European Union | 10.50% | |
| Spain (Kingdom of) | 10.46% | |
| Italy (Republic Of) | 10.41% | |
| European Union | 10.36% | |
| Italy (Republic Of) | 10.33% | |
| Finland (Republic Of) | 10.32% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 | |
| TER *** | 1.02% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.77% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | |