| ISIN | LU1475582281 |
|---|---|
| No. de valeur | 49710000 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (USD DIS) |
| Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
| Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment – dans l’optique d’une valorisation de ses actifs à moyen-long terme – investira normalement en instruments des valeurs Islamiques « Sukuk » (valeurs à revenu variable, fixe, indexées, subordonnées et convertibles), comme par exemple des titres gouvernementaux et/ou supranationaux, instruments de crédit émergeant, valeurs corporate et/ou convertibles respectant les principes de la Charia. Tous les investissements seront validés par le Comité Charia selon les principes définis à l’Annexe III. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 4.64 USD | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 4.64 USD | 02.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 4.66 USD | 23.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 4.45 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 4.64 USD | 03.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 519'945'520 | |
| Actifs de la classe *** | 52'623'611 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.58% |
30.12.2024 - 03.12.2025
30.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -9.31% |
30.12.2024 - 03.12.2025
30.12.2024 03.12.2025 |
| 1 mois | +0.22% |
03.11.2025 - 03.12.2025
03.11.2025 03.12.2025 |
| 3 mois | +0.69% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 mois | +2.22% |
03.06.2025 - 03.12.2025
03.06.2025 03.12.2025 |
| 1 an | +2.25% |
03.12.2024 - 03.12.2025
03.12.2024 03.12.2025 |
| 2 ans | +4.93% |
04.12.2023 - 03.12.2025
04.12.2023 03.12.2025 |
| 3 ans | +3.87% |
05.12.2022 - 03.12.2025
05.12.2022 03.12.2025 |
| 5 ans | -8.15% |
03.12.2020 - 03.12.2025
03.12.2020 03.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA Global Sukuk Ltd. 4.625% | 6.76% | |
|---|---|---|
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% | 3.96% | |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.489% | 2.86% | |
| AerCap Sukuk Ltd. 4.5% | 2.77% | |
| DP World Crescent LTD 5.5% | 2.73% | |
| National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5% | 2.29% | |
| Aub Sukuk Ltd. 2.615% | 2.10% | |
| Aldar Investment Properties Sukuk Ltd. 5.25% | 2.10% | |
| Binghatti Sukuk 2 SPV Ltd. 7.75% | 2.10% | |
| Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% | 2.00% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.18% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |