ISIN | LU2857244656 |
---|---|
No. de valeur | 136532303 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund QL-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser un rendement en dollars US (monnaie de référence) aussi élevé que possible, tout en veillant au principe de la diversification des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l’indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement |
Particularités |
Prix actuel * | 109.09 USD | 17.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 107.16 USD | 16.07.2025 |
Max 52 semaines * | 113.16 USD | 24.01.2025 |
Min 52 semaines * | 79.58 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 109.09 USD | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'198'678'077 | |
Actifs de la classe *** | 2'101'267 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.67% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.02% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mois | +6.90% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mois | +27.41% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mois | -0.46% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 an | +9.09% |
12.08.2024 - 17.07.2025
12.08.2024 17.07.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.77% | |
---|---|---|
The Descartes Systems Group Inc | 3.47% | |
Synopsys Inc | 3.46% | |
ASM International NV | 3.45% | |
Datadog Inc Class A | 3.44% | |
Manhattan Associates Inc | 3.40% | |
Autodesk Inc | 3.37% | |
Dynatrace Inc Ordinary Shares | 3.31% | |
JBT Marel Corp | 3.23% | |
DexCom Inc | 3.16% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.69% |
---|---|
Date TER *** | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.56% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |