Controlfida 21st Century UCITS B

Détails

ISIN IE00B3LNV503
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Controlfida 21st Century UCITS B
Prestataire de fonds Controlfida (Suisse) SA Piazza della Riscossa, 16
CH-6906 Lugano
Téléphone: +41 (0)91 9701011
E-Mail: suisse@controlfida.com
Prestataire de fonds Controlfida (Suisse) SA
Représentant en Suisse FundRock Switzerland SA
Gland
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation. The Investment Manager will seek to achieve the objective through active research and investing on an unconstrained basis in equities and equity related securities (including depositary receipts, preferred stock and warrants on equities).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel *
Prix précédent *
Max 52 semaines *
Min 52 semaines *
NAV *
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 14'523'731
Actifs de la classe *** 1'643'860
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois - -
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 5.03%
Alphabet Inc Class A 4.02%
Applied Materials Inc 3.06%
Meta Platforms Inc Class A 2.81%
BAE Systems PLC 2.56%
AXA SA 2.37%
Roche Holding AG 2.25%
Apple Inc 2.25%
HCA Healthcare Inc 2.14%
Vonovia SE 2.11%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.59%
Date TER *** 31.12.2016
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)