ISIN | LU2294186536 |
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No. de valeur | 59671647 |
Bloomberg Global ID | VOGIENE LX |
Nom de fond | Vontobel Fund II - Global Impact Equities N (In liquidation) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Notenstein La Roche Privatbank AG St. Gallen Téléphone: +41 71 242 50 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 106.11 EUR | 12.08.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 106.60 EUR | 09.08.2024 |
Max 52 semaines * | 111.39 EUR | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 91.18 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 106.11 EUR | 12.08.2024 |
Issue Price * | 106.11 EUR | 12.08.2024 |
Redemption Price * | 106.11 EUR | 12.08.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.53% |
29.12.2023 - 12.08.2024
29.12.2023 12.08.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.47% |
29.12.2023 - 12.08.2024
29.12.2023 12.08.2024 |
1 mois | -4.20% |
12.07.2024 - 12.08.2024
12.07.2024 12.08.2024 |
3 mois | -3.04% |
13.05.2024 - 12.08.2024
13.05.2024 12.08.2024 |
6 mois | +1.10% |
12.02.2024 - 12.08.2024
12.02.2024 12.08.2024 |
1 an | +4.16% |
14.08.2023 - 12.08.2024
14.08.2023 12.08.2024 |
2 ans | -1.48% |
12.08.2022 - 12.08.2024
12.08.2022 12.08.2024 |
3 ans | -2.36% |
12.08.2021 - 12.08.2024
12.08.2021 12.08.2024 |
5 ans | +6.11% |
30.04.2021 - 12.08.2024
30.04.2021 12.08.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.13% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |