ISIN | LU1166641354 |
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No. de valeur | 26580401 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund DB USD |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 14.70 USD | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 17.59 USD | 30.04.2024 |
Max 52 semaines * | 17.59 USD | 30.04.2024 |
Min 52 semaines * | 14.70 USD | 31.10.2024 |
NAV * | 14.70 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.78% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.35% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | 0.00% |
31.10.2024 - 31.10.2024
31.10.2024 31.10.2024 |
3 mois | 0.00% |
31.10.2024 - 31.10.2024
31.10.2024 31.10.2024 |
6 mois | -16.43% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | -11.82% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | -98.75% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -98.99% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | -98.83% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.12% |
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Date TER | 31.10.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |