| ISIN | CH0131379999 |
|---|---|
| No. de valeur | 13137999 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Mirabaud (CH) - LPP 40+ Z Cap |
| Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 156.61 CHF | 24.07.2024 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 157.84 CHF | 23.07.2024 |
| Max 52 semaines * | 159.00 CHF | 16.07.2024 |
| Min 52 semaines * | 141.33 CHF | 26.10.2023 |
| NAV * | 156.61 CHF | 24.07.2024 |
| Issue Price * | 156.61 CHF | 24.07.2024 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.07% |
24.06.2024 - 24.07.2024
24.06.2024 24.07.2024 |
| 3 mois | +2.51% |
24.04.2024 - 24.07.2024
24.04.2024 24.07.2024 |
| 6 mois | +5.33% |
24.01.2024 - 24.07.2024
24.01.2024 24.07.2024 |
| 1 an | +6.39% |
24.07.2023 - 24.07.2024
24.07.2023 24.07.2024 |
| 2 ans | +4.57% |
25.07.2022 - 24.07.2024
25.07.2022 24.07.2024 |
| 3 ans | -9.80% |
26.07.2021 - 24.07.2024
26.07.2021 24.07.2024 |
| 5 ans | +1.77% |
24.07.2019 - 24.07.2024
24.07.2019 24.07.2024 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | |