UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A1-acc

Détails

ISIN LU2816772508
No. de valeur 135433880
Bloomberg Global ID UBGINAC LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment UBS (Lux) Bond SICAV – Inflation-linked Global investit, conformément à la politique de placement décrite dans le prospectus complet, au moins deux tiers de son actif dans des titres et droits de créance indexés sur l'inflation qui sont émis par des organismes internationaux ou supranationaux ou des émetteurs publics, semi-publics ou privés. Après déduction des liquidités, le compartiment peut investir jusqu’à un tiers de son actif en instruments du marché monétaire. Le compartiment ne peut pas investir dans des MBS, CMBS, ABS américains, ni dans des CDO.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.68 EUR 26.09.2024
Prix précédent * 101.82 EUR 25.09.2024
Max 52 semaines * 102.11 EUR 17.09.2024
Min 52 semaines * 100.17 EUR 26.07.2024
NAV * 101.68 EUR 26.09.2024
Issue Price * 101.68 EUR 26.09.2024
Redemption Price * 101.68 EUR 26.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 260'311'930
Actifs de la classe *** 17'397'436
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.27% 26.08.2024
26.09.2024
3 mois +1.51% 26.07.2024
26.09.2024
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 0% 5.14%
United States Treasury Notes 0% 4.94%
United States Treasury Notes 0% 4.61%
Italy (Republic Of) 0% 4.44%
United States Treasury Notes 0% 4.32%
New Zealand (Government Of) 0% 4.25%
United States Treasury Notes 0% 3.35%
United States Treasury Notes 0% 2.88%
France (Republic Of) 0% 2.86%
United States Treasury Notes 0.125% 2.84%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.44%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)