ISIN | LU0338483158 |
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No. de valeur | 3646058 |
Bloomberg Global ID | BBG000V3B4Q9 |
Nom de fond | Pictet-Russian Equities -R EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Russia |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux/ sa fortune totale en actions ou tout autre titre de type (( action )) d'émetteurs ayant leur siège social en Russie et /ou exerçant une partie prépondérante de leur activité en Russie. Ces autres titres de type (( action )) pourront notamment être des certificats de titres en dépôt américains (ADRs), européens (EDRs) et internationaux (GDRs) dont les titres sous-jacents sont émis par des sociétés domiciliées en Russies puis négociés sur un marché réglementé en dehors de ces pays, principalement aux Etats-Unis et en Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 47.27 EUR | 25.02.2022 |
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Prix précédent * | 38.43 EUR | 24.02.2022 |
Max 52 semaines * | 95.08 EUR | 26.10.2021 |
Min 52 semaines * | 38.43 EUR | 24.02.2022 |
NAV * | 47.27 EUR | 25.02.2022 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 422'895'815 | |
Actifs de la classe *** | 39'264'456 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -28.44% |
25.01.2022 - 25.02.2022
25.01.2022 25.02.2022 |
3 mois | -44.22% |
25.11.2021 - 25.02.2022
25.11.2021 25.02.2022 |
6 mois | -41.47% |
26.08.2021 - 25.02.2022
26.08.2021 25.02.2022 |
1 an | -32.64% |
25.02.2021 - 25.02.2022
25.02.2021 25.02.2022 |
2 ans | -35.24% |
25.02.2020 - 25.02.2022
25.02.2020 25.02.2022 |
3 ans | -18.19% |
25.02.2019 - 25.02.2022
25.02.2019 25.02.2022 |
5 ans | -15.32% |
27.02.2017 - 25.02.2022
27.02.2017 25.02.2022 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.0279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.02.2022 |
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC GDR | 20.26% | |
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National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR | 20.17% | |
Kaspi.kz JSC GDR | 7.23% | |
Magnit PJSC | 0.00% | |
Raspadskaya PJSC | 0.00% | |
Polymetal International PLC | 0.00% | |
Sistema PJSFC | 0.00% | |
NOVATEK PJSC | 0.00% | |
Mechel PAO | 0.00% | |
Yandex NV Shs Class-A- | 0.00% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2022 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.38% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |