UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) K-1-acc

Détails

ISIN LU0396348640
No. de valeur 4731850
Bloomberg Global ID UBSBCUS LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) K-1-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate ST EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates investit, conformément à la politique de placement décrite dans le prospectus complet, au moins deux tiers de son actif dans des titres et droits de créance. La duration du portefeuille ne peut excéder 3 ans et est continuellement adaptée en fonction de l'évolution du marché (short term). Deux tiers au moins des investissements sont libellés en EUR. La part des placements en devise étrangère qui n’est pas couverte par rapport à l’EUR ne doit pas excéder 10% de l’actif.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3'006'010.75 EUR 14.11.2024
Prix précédent * 3'003'951.55 EUR 13.11.2024
Max 52 semaines * 3'006'010.75 EUR 14.11.2024
Min 52 semaines * 3'000'660.69 EUR 08.11.2024
NAV * 3'006'010.75 EUR 14.11.2024
Issue Price * 3'006'010.75 EUR 14.11.2024
Redemption Price * 3'006'010.75 EUR 14.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 396'062'276
Actifs de la classe *** 0
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.18% 08.11.2024
14.11.2024
3 mois +0.18% 08.11.2024
14.11.2024
6 mois +0.18% 08.11.2024
14.11.2024
1 an +0.18% 08.11.2024
14.11.2024
2 ans +0.18% 08.11.2024
14.11.2024
3 ans +0.18% 08.11.2024
14.11.2024
5 ans +0.18% 08.11.2024
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 525'822.14
ADDI Date 14.11.2024

10 positions principales ***

ABN AMRO Bank N.V. 0.6% 1.83%
Allianz SE 0% 1.71%
Barclays PLC 0% 1.48%
Danske Bank A/S 0% 1.48%
ANZ Group Holdings Ltd. 0% 1.48%
AT&T Inc 1.8% 1.40%
Commonwealth Bank of Australia 0% 1.37%
Orange S.A. 0% 1.33%
Citigroup Inc. 0% 1.29%
Svenska Handelsbanken AB 0% 1.28%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.61%
Date TER 31.05.2017
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.44%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2018

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)