UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) P-acc

Détails

ISIN LU2837250658
No. de valeur 135747033
Bloomberg Global ID UBMURPA LX
Nom de fond UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie Standard variable NAV Money Market CNY
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille est largement diversifié en instruments du marché monétaire libellés en USD d’emprunteurs de premier ordre triés sur le volet. La durée résiduelle moyenne du portefeuille n’excède pas un an. Le principal objectif de placement vise à préserver le capital grâce à des rendements continuellement positifs.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10'226.88 CNH 09.01.2026
Prix précédent * 10'227.32 CNH 08.01.2026
Max 52 semaines * 10'227.32 CNH 08.01.2026
Min 52 semaines * 10'098.02 CNH 10.01.2025
NAV * 10'226.88 CNH 09.01.2026
Issue Price * 10'226.88 CNH 09.01.2026
Redemption Price * 10'226.88 CNH 09.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 33'279'568'332
Actifs de la classe *** 24'037'213
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.01% 31.12.2025
09.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.03% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois +0.09% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois +0.30% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +0.58% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +1.32% 09.01.2025
09.01.2026
2 ans +2.26% 16.07.2024
09.01.2026
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Time 3.89 5.17%
Time 3.82 3.00%
Cash 2.99%
Consolidated Cash Receivable Subscriptions 2.53%
BGL BNP Paribas S.A. 0% 2.45%
ING Bank N.V. Sydney Branch 0% 2.26%
DnB Bank ASA 0% 2.05%
Deutsche Bank AG London Branch 0% 2.03%
National Australia Bank Limited, London Branch 0% 2.01%
Bred Banque Populaire 0% 1.94%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.61%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.44%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)