E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund M EUR

Détails

ISIN IE000LW68XB8
No. de valeur 135437936
Bloomberg Global ID EISOPFM ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund M EUR
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.33 EUR 03.04.2025
Prix précédent * 103.59 EUR 02.04.2025
Max 52 semaines * 113.19 EUR 04.12.2024
Min 52 semaines * 95.97 EUR 07.08.2024
NAV * 98.33 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 98.33 EUR 03.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 18'797'366
Actifs de la classe *** 18'297
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.90% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -5.00% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -5.26% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -7.36% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -5.89% 07.10.2024
03.04.2025
1 an -1.67% 08.07.2024
03.04.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)