| ISIN | CH0043486809 |
|---|---|
| No. de valeur | 4348680 |
| Bloomberg Global ID | UGBBPSX SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - GBP Bonds Passive I-X |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Government LT GBP |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'079.26 GBP | 09.04.2024 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'072.14 GBP | 08.04.2024 |
| Max 52 semaines * | 1'120.24 GBP | 27.12.2023 |
| Min 52 semaines * | 995.57 GBP | 21.08.2023 |
| NAV * | 1'079.26 GBP | 09.04.2024 |
| Issue Price * | 1'079.26 GBP | 09.04.2024 |
| Redemption Price * | 1'079.26 GBP | 09.04.2024 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | -0.54% |
11.03.2024 - 09.04.2024
11.03.2024 09.04.2024 |
| 3 mois | -0.42% |
09.01.2024 - 09.04.2024
09.01.2024 09.04.2024 |
| 6 mois | +6.93% |
09.10.2023 - 09.04.2024
09.10.2023 09.04.2024 |
| 1 an | -1.81% |
11.04.2023 - 09.04.2024
11.04.2023 09.04.2024 |
| 2 ans | -17.89% |
11.04.2022 - 09.04.2024
11.04.2022 09.04.2024 |
| 3 ans | -25.20% |
09.04.2021 - 09.04.2024
09.04.2021 09.04.2024 |
| 5 ans | -20.04% |
09.04.2019 - 09.04.2024
09.04.2019 09.04.2024 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.02% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | |