ISIN | LU2495831542 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Y EUR |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Strategy ARIS |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'069.73 EUR | 17.09.2025 |
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Prix précédent * | 1'069.84 EUR | 16.09.2025 |
Max 52 semaines * | 1'071.77 EUR | 12.09.2025 |
Min 52 semaines * | 993.79 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'069.73 EUR | 17.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'065.45 EUR | 17.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.56% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.69% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
1 mois | +0.97% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 mois | +3.52% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 mois | +3.51% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 an | +6.85% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 ans | +6.48% |
24.07.2024 - 17.09.2025
24.07.2024 17.09.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |