ISIN | LU1212066416 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Redwheel Nissay Japan Focus Fund B USD HDG |
Prestataire de fonds |
Redwheel
Stefan Hirter Téléphone: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Prestataire de fonds | Redwheel |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 176.29 USD | 26.06.2024 |
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Prix précédent * | 174.50 USD | 25.06.2024 |
Max 52 semaines * | 178.49 USD | 22.03.2024 |
Min 52 semaines * | 146.16 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 176.29 USD | 26.06.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.55% |
29.12.2023 - 26.06.2024
29.12.2023 26.06.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +14.35% |
29.12.2023 - 26.06.2024
29.12.2023 26.06.2024 |
1 mois | +3.80% |
28.05.2024 - 26.06.2024
28.05.2024 26.06.2024 |
3 mois | +0.04% |
26.03.2024 - 26.06.2024
26.03.2024 26.06.2024 |
6 mois | +7.65% |
27.12.2023 - 26.06.2024
27.12.2023 26.06.2024 |
1 an | +10.19% |
26.06.2023 - 26.06.2024
26.06.2023 26.06.2024 |
2 ans | +22.22% |
27.06.2022 - 26.06.2024
27.06.2022 26.06.2024 |
3 ans | -11.35% |
28.06.2021 - 26.06.2024
28.06.2021 26.06.2024 |
5 ans | +39.47% |
26.06.2019 - 26.06.2024
26.06.2019 26.06.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |