ISIN | IE00BJFL8175 |
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No. de valeur | 23917898 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR X Acc |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 87.64 EUR | 17.04.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 87.39 EUR | 16.04.2024 |
Max 52 semaines * | 89.82 EUR | 29.12.2023 |
Min 52 semaines * | 80.70 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 87.64 EUR | 17.04.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.43% |
29.12.2023 - 17.04.2024
29.12.2023 17.04.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.11% |
29.12.2023 - 17.04.2024
29.12.2023 17.04.2024 |
1 mois | -1.59% |
19.03.2024 - 17.04.2024
19.03.2024 17.04.2024 |
3 mois | -0.76% |
17.01.2024 - 17.04.2024
17.01.2024 17.04.2024 |
6 mois | +7.63% |
17.10.2023 - 17.04.2024
17.10.2023 17.04.2024 |
1 an | +0.21% |
17.04.2023 - 17.04.2024
17.04.2023 17.04.2024 |
2 ans | -5.67% |
19.04.2022 - 17.04.2024
19.04.2022 17.04.2024 |
3 ans | -18.30% |
04.05.2021 - 17.04.2024
04.05.2021 17.04.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.1323% |
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Date TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |