ISIN | IE0006E25O70 |
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No. de valeur | 59628571 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Regnan Global Equity Impact Solutions EUR Hedged A Shares |
Prestataire de fonds |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Prestataire de fonds | JO Hambro Capital Management Ltd |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 0.65 EUR | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 0.65 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 0.74 EUR | 01.08.2024 |
Min 52 semaines * | 0.53 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 0.65 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.86% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.68% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +5.56% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +5.38% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | -2.27% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | -10.40% |
25.07.2024 - 06.06.2025
25.07.2024 06.06.2025 |
2 ans | -14.89% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | -16.97% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | -30.39% |
22.03.2021 - 06.06.2025
22.03.2021 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |