Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund T JPY Acc H

Détails

ISIN LU0464593184
No. de valeur 13528371
Bloomberg Global ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund T JPY Acc H
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 13'209.00 JPY 20.09.2024
Prix précédent * 13'220.00 JPY 19.09.2024
Max 52 semaines * 13'393.00 JPY 04.10.2023
Min 52 semaines * 13'065.00 JPY 27.12.2023
NAV * 13'209.00 JPY 20.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.15% 29.12.2023
19.09.2024
YTD Performance (en CHF) +0.88% 29.12.2023
19.09.2024
1 mois +0.18% 19.08.2024
19.09.2024
3 mois +0.23% 20.06.2024
19.09.2024
6 mois +0.33% 19.03.2024
19.09.2024
1 an -0.55% 19.09.2023
19.09.2024
2 ans -0.80% 19.09.2022
19.09.2024
3 ans +3.28% 20.09.2021
19.09.2024
5 ans +6.65% 19.09.2019
19.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.14%
Date TER 08.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)