ISIN | CH1349184833 |
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No. de valeur | 134918483 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland AM Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'090.64 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'096.60 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'141.15 CHF | 21.01.2025 |
Min 52 semaines * | 986.98 CHF | 19.08.2024 |
NAV * | 1'090.64 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 1'090.64 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 1'090.64 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 601'751'657 | |
Actifs de la classe *** | 25'883'330 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.43% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.20% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -3.89% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +5.32% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +10.17% |
02.07.2024 - 16.04.2025
02.07.2024 16.04.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.10% | |
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UBS Siat | 5.78% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.85% | |
UBS LivingPlus | 4.59% | |
UBS Green Property | 3.87% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.84% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.74% | |
Immofonds Inc | 3.22% | |
La Foncière Inc | 3.21% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.09% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |