Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland M Cap

Détails

ISIN CH1349184841
No. de valeur 134918484
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland M Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'174.46 CHF 09.09.2025
Prix précédent * 1'165.60 CHF 08.09.2025
Max 52 semaines * 1'174.71 CHF 29.08.2025
Min 52 semaines * 991.81 CHF 10.09.2024
NAV * 1'174.46 CHF 09.09.2025
Issue Price * 1'174.46 CHF 09.09.2025
Redemption Price * 1'174.46 CHF 09.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 627'712'526
Actifs de la classe *** 480'862'173
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.15% 31.12.2024
09.09.2025
1 mois +2.44% 11.08.2025
09.09.2025
3 mois +1.61% 10.06.2025
09.09.2025
6 mois +4.79% 10.03.2025
09.09.2025
1 an +18.91% 09.09.2024
09.09.2025
2 ans +18.64% 02.07.2024
09.09.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 16.33%
UBS Siat 5.56%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.81%
UBS LivingPlus 4.33%
UBS Green Property 3.88%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.82%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.81%
Immofonds Inc 3.27%
La Foncière Inc 3.18%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.02%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.73%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)