ISIN | LU2825509388 |
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No. de valeur | 135526688 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) Education Initiative Swiss Cantonal Banks |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital, par des placements en actions et en obligations dans le monde entier, tout en respectant les critères de durabilité.Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. La part des actions se situe entre 35% et 65%. Sont uniquement pris en compte des émetteurs d’obligations et des entreprises qui appliquent les principes de la durabilité écologique et sociale. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.21 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 99.04 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 101.74 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 95.84 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 99.21 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 355'611'160 | |
Actifs de la classe *** | 12'791'374 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | -1.14% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -0.56% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -0.79% |
24.06.2024 - 21.11.2024
24.06.2024 21.11.2024 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 49.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 5.07% | |
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Roche Holding AG | 2.36% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.09% | |
Nestle SA | 2.04% | |
Euro Schatz Future Dec 24 | 1.76% | |
NVIDIA Corp | 1.55% | |
E-Mini Russ 2000 Dec24 | 1.51% | |
Swiss Mkt Ix Futr Dec24 | 1.34% | |
Ftse 100 Idx Fut Dec24 | 1.33% | |
Microsoft Corp | 1.23% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |