UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-A3-acc

Détails

ISIN LU2838539422
No. de valeur 135779351
Bloomberg Global ID UBLBIA3 LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-A3-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT AUD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans un portefeuille largement diversifié d’instruments libellés en AUD, essentiellement de qualité investment grade. La gestion dynamique de la duration tire entièrement parti des fluctuations de taux d’intérêt. La duration moyenne est de cinq ans environ. L’objectif de placement est de générer un rendement attrayant, en ligne avec les conditions du marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.26 AUD 08.01.2026
Prix précédent * 106.72 AUD 07.01.2026
Max 52 semaines * 109.74 AUD 17.10.2025
Min 52 semaines * 101.82 AUD 13.01.2025
NAV * 107.26 AUD 08.01.2026
Issue Price * 107.26 AUD 08.01.2026
Redemption Price * 107.26 AUD 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 220'237'960
Actifs de la classe *** 36'523'173
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.61% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.84% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.67% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois -0.90% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +0.02% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +4.62% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +7.16% 09.07.2024
08.01.2026
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bank Of Queensland Ltd. 1.4% 3.21%
Queensland Treasury Corporation 1.5% 2.36%
Australia (Commonwealth of) 4.5% 2.35%
New York Life Global Funding 5.35% 2.33%
CIP Funding Pty Ltd. 3.026% 2.22%
Westpac Banking Corp. 4.8% 2.22%
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 5.1% 2.21%
Australia (Commonwealth of) 2.75% 2.06%
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 5.1% 1.93%
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 4.958% 1.93%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.44%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.27%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)