ISIN | IE000EPLZF39 |
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No. de valeur | 115536319 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD Y Shares |
Prestataire de fonds |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Prestataire de fonds | JO Hambro Capital Management Ltd |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions set out in Article 9 ofSFDR |
Particularités |
Prix actuel * | 1.15 USD | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 1.16 USD | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1.16 USD | 12.05.2025 |
Min 52 semaines * | 1.01 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 1.15 USD | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 129'964'071 | |
Actifs de la classe *** | 14'042'345 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.40% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.52% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mois | +5.90% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | +5.03% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | +3.14% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | +5.12% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 ans | +29.54% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 ans | +39.10% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 ans | +14.90% |
13.12.2021 - 15.05.2025
13.12.2021 15.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Veolia Environnement SA | 4.10% | |
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American Water Works Co Inc | 3.62% | |
Republic Services Inc | 3.38% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR | 3.29% | |
Waste Management Inc | 3.19% | |
Waste Connections Inc | 3.19% | |
Pentair PLC | 2.81% | |
Xylem Inc | 2.78% | |
Severn Trent PLC | 2.71% | |
United Utilities Group PLC Class A | 2.70% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.87% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |