Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD Y Shares

Détails

ISIN IE000EPLZF39
No. de valeur 115536319
Bloomberg Global ID
Nom de fond Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD Y Shares
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions. At all times, the Fund will invest at least 70% of its assets in the equity shares of companies quoted and/or traded on Recognised Markets worldwide that operate in the water and/or waste related sectors and provide solutions to global water and waste challenges (the “Thematic Assets”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1.21 USD 10.10.2025
Prix précédent * 1.23 USD 09.10.2025
Max 52 semaines * 1.24 USD 14.08.2025
Min 52 semaines * 1.01 USD 09.04.2025
NAV * 1.21 USD 10.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 138'644'497
Actifs de la classe *** 15'989'693
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.53% 31.12.2024
10.10.2025
YTD Performance (en CHF) +1.71% 31.12.2024
10.10.2025
1 mois 0.00% 10.09.2025
10.10.2025
3 mois +0.83% 10.07.2025
10.10.2025
6 mois +15.40% 10.04.2025
10.10.2025
1 an +7.53% 10.10.2024
10.10.2025
2 ans +40.67% 10.10.2023
10.10.2025
3 ans +61.01% 10.10.2022
10.10.2025
5 ans +21.40% 13.12.2021
10.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR 3.60%
Northern Trust Global US Dollar A 3.26%
Mueller Industries Inc 3.09%
Veolia Environnement SA 3.03%
Watts Water Technologies Inc Class A 3.03%
Pentair PLC 3.03%
Xylem Inc 3.02%
Zurn Elkay Water Solutions Corp 2.95%
American Water Works Co Inc 2.89%
Ebara Corp 2.87%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)