ISIN | IE000EPLZF39 |
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No. de valeur | 115536319 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD Y Shares |
Prestataire de fonds |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Prestataire de fonds | JO Hambro Capital Management Ltd |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions set out in Article 9 ofSFDR |
Particularités |
Prix actuel * | 1.11 USD | 23.04.2025 |
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Prix précédent * | 1.08 USD | 22.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1.15 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 1.01 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 1.11 USD | 23.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 128'834'170 | |
Actifs de la classe *** | 13'488'620 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.81% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.95% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 mois | +1.74% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mois | +2.11% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mois | -0.98% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 an | +7.45% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 ans | +27.26% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 ans | +26.11% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 ans | +11.10% |
13.12.2021 - 23.04.2025
13.12.2021 23.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Veolia Environnement SA | 4.00% | |
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American Water Works Co Inc | 3.78% | |
Republic Services Inc | 3.39% | |
Waste Management Inc | 3.29% | |
Waste Connections Inc | 3.27% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR | 3.01% | |
Xylem Inc | 2.87% | |
Pentair PLC | 2.82% | |
Service Corp International | 2.79% | |
Mueller Industries Inc | 2.68% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.95% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |