ISIN | IE000GWPAZX6 |
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No. de valeur | 115536301 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR A Shares |
Prestataire de fonds |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Prestataire de fonds | JO Hambro Capital Management Ltd |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions set out in Article 9 ofSFDR |
Particularités |
Prix actuel * | 1.16 EUR | 18.07.2025 |
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Prix précédent * | 1.15 EUR | 17.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1.23 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 1.03 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1.16 EUR | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 109'837'140 | |
Actifs de la classe *** | 31'529'817 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.14% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.37% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
1 mois | +1.94% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mois | +9.45% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mois | -1.53% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 an | +4.04% |
25.07.2024 - 18.07.2025
25.07.2024 18.07.2025 |
2 ans | +23.45% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 ans | +32.49% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 ans | +15.80% |
13.12.2021 - 18.07.2025
13.12.2021 18.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR | 3.41% | |
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Pentair PLC | 3.38% | |
Veolia Environnement SA | 3.35% | |
American Water Works Co Inc | 3.29% | |
Republic Services Inc | 3.19% | |
Waste Management Inc | 3.01% | |
Waste Connections Inc | 2.89% | |
Xylem Inc | 2.87% | |
Watts Water Technologies Inc Class A | 2.84% | |
Ferguson Enterprises Inc | 2.82% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.97% |
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Date TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |