ISIN | IE000OG0L4B4 |
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No. de valeur | 136429124 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Impax EM Corporate Bond U.S. Dollar 'X' Accumulation Hedged |
Prestataire de fonds |
Impax Asset Management Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
Prestataire de fonds | Impax Asset Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund's investment objective is to outperform the Benchmark and generate long term capital growth and income through an actively managed portfolio of, predominantly, Emerging Market corporate bond securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 113.71 USD | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 113.76 USD | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 113.81 USD | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 110.40 USD | 11.04.2025 |
NAV * | 113.71 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 123'640'545 | |
Actifs de la classe *** | 1'318'297 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.72% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -10.01% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +0.91% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +0.45% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +2.63% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +2.63% |
31.10.2024 - 03.07.2025
31.10.2024 03.07.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC | 2.30% | |
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Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo | 2.05% | |
Africa Finance Corporation | 1.73% | |
Eph Financing International AS | 1.64% | |
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag | 1.60% | |
African Development Bank | 1.54% | |
Liquid Telecommunications Financing plc | 1.47% | |
Bank of East Asia Ltd. (The) | 1.38% | |
BRF SA | 1.31% | |
Mexico City Airport Trust | 1.31% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |