| ISIN | LU2790175108 |
|---|---|
| No. de valeur | 134072080 |
| Bloomberg Global ID | WCIFEDH LX |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund EUR DL AccH |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Bond High Yield MT EUR |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments issued globally. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10.98 EUR | 12.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10.99 EUR | 09.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 10.99 EUR | 09.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 10.07 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 10.98 EUR | 12.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 332'417'612 | |
| Actifs de la classe *** | 2'274'148 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.33% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.28% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
| 1 mois | +0.69% |
12.12.2025 - 12.01.2026
12.12.2025 12.01.2026 |
| 3 mois | +1.08% |
14.10.2025 - 12.01.2026
14.10.2025 12.01.2026 |
| 6 mois | +4.10% |
14.07.2025 - 12.01.2026
14.07.2025 12.01.2026 |
| 1 an | +7.38% |
13.01.2025 - 12.01.2026
13.01.2025 12.01.2026 |
| 2 ans | +10.01% |
26.06.2024 - 12.01.2026
26.06.2024 12.01.2026 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Us 10Yr Tyh6 03-26 | 7.03% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 3.875% | 4.36% | |
| Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.61% | |
| Acgb 10Yr Xmz5 12-25 | 3.32% | |
| United States Treasury Notes 4% | 3.18% | |
| Us Long Ush6 03-26 | 3.12% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 3.01% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 2.85% | |
| Us 5Yr Fvh6 03-26 | 2.37% | |
| United States Treasury Notes 3.5% | 2.00% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.81% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 1.81% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |