ISIN | LU2790175108 |
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No. de valeur | 134072080 |
Bloomberg Global ID | WCIFEDH LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund EUR DL AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Corporate FD EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments issued globally. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.40 EUR | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 10.44 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 10.51 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 9.92 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 10.40 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 189'793'297 | |
Actifs de la classe *** | 1'688'898 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.22% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.95% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +0.90% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | -0.51% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | -0.12% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +4.22% |
26.06.2024 - 06.06.2025
26.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10Yr Tym5 06-25 | 12.18% | |
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United States Treasury Notes 4.25% | 6.10% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 5.97% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 5.33% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 4.08% | |
Us 5Yr Fvm5 06-25 | 2.91% | |
Us10 Ult Uxym5 06-25 | 2.84% | |
United States Treasury Bonds 4.625% | 2.02% | |
Acgb 10Yr Xmm5 06-25 | 1.71% | |
NISSAN AUTO LEASE TRUST 2023-B 5.61% | 1.46% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.81% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |