Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund EUR DL AccH

Détails

ISIN LU2790175108
No. de valeur 134072080
Bloomberg Global ID WCIFEDH LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund EUR DL AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond High Yield MT EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments issued globally.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.89 EUR 20.11.2025
Prix précédent * 10.88 EUR 19.11.2025
Max 52 semaines * 10.96 EUR 28.10.2025
Min 52 semaines * 10.07 EUR 11.04.2025
NAV * 10.89 EUR 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 333'951'682
Actifs de la classe *** 1'855'907
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.99% 31.12.2024
20.11.2025
YTD Performance (en CHF) +4.81% 31.12.2024
20.11.2025
1 mois -0.11% 20.10.2025
20.11.2025
3 mois +1.93% 20.08.2025
20.11.2025
6 mois +5.01% 20.05.2025
20.11.2025
1 an +6.10% 20.11.2024
20.11.2025
2 ans +9.14% 26.06.2024
20.11.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Federal National Mortgage Association 5.5% 5.29%
United States Treasury Notes 3.875% 4.53%
Us 5Yr Fvz5 12-25 4.45%
Us 10Yr Tyz5 12-25 4.28%
US Treasury Note 3.375% 4.27%
United States Treasury Notes 3.875% 3.70%
United States Treasury Notes 4.25% 2.77%
Acgb 10Yr Xmz5 12-25 2.55%
United States Treasury Notes 4.25% 2.47%
Can 10Yr Cnz5 12-25 2.30%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.81%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)