ISIN | LU2812398134 |
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No. de valeur | 134894765 |
Bloomberg Global ID | VONBMBH LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall build up an exposure of at least two-thirds of its net assets to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest, variable-rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. The securities may be issued in any currency. |
Particularités |
Prix actuel * | 109.87 CHF | 26.06.2025 |
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Prix précédent * | 109.63 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 109.87 CHF | 26.06.2025 |
Min 52 semaines * | 100.07 CHF | 01.07.2024 |
NAV * | 109.87 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | 109.87 CHF | 26.06.2025 |
Redemption Price * | 109.87 CHF | 26.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 131'926'134 | |
Actifs de la classe *** | 351'702 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.09% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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1 mois | +2.11% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | +2.78% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | +7.05% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 an | +9.32% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 ans | +9.87% |
11.06.2024 - 26.06.2025
11.06.2024 26.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 2.77% | |
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Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2% | 2.45% | |
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% | 2.42% | |
Grenada (Government of) 7% | 2.26% | |
Indonesia (Republic of) 6.75% | 2.17% | |
Trust 2400 Banco Actinver S A Institucion De Banca Multiple Grupo Financier | 2.09% | |
Cameroon (Republic of) 9.5% | 1.84% | |
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% | 1.81% | |
Amazon Conservation DAC 6.034% | 1.79% | |
Uruguay (Republic Of) 9.75% | 1.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.51% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |