ISIN | IE000RDB0I49 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Montlake Ucits Platform ICAV - Alpha Fixed Income UCITS Fund MontLake - Alpha Fixed Income UCITS Fund - UI |
Prestataire de fonds |
Waystone
Shelbourne Rd 35, 4th Floor D04 A4E0, Dublin Téléphone: +35316192300 E-Mail: clientsolutions@waystone.com Web: https://www.waystone.com/ |
Prestataire de fonds | Waystone |
Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Other |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 104.70 USD | 08.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 104.37 USD | 07.11.2024 |
Max 52 semaines * | 104.90 USD | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 99.87 USD | 07.06.2024 |
NAV * | 104.70 USD | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +0.39% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mois | +2.90% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mois | +4.70% |
23.05.2024 - 08.11.2024
23.05.2024 08.11.2024 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |