ISIN | CH1293517624 |
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No. de valeur | 129351762 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Equity Fund Systematic Responsible World Enhanced NTH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | The fund aims to replicate its reference index with limited possibility of deviation. The aim is to build a broadly diversified portfolio which has a similar risk to the benchmark, but a performance which is slightly better than the index. At least 95% of the fund's assets are invested directly or indirectly in equities and equity-type securities which form part of the benchmark. At least two-thirds of the assets must be invested in companies domiciled or conducting the main part of their business outside of Switzerland. |
Particularités |
Prix actuel * | 117.43 CHF | 31.07.2025 |
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Prix précédent * | 117.88 CHF | 30.07.2025 |
Max 52 semaines * | 118.22 CHF | 25.07.2025 |
Min 52 semaines * | 95.62 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 117.43 CHF | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 518'706'044 | |
Actifs de la classe *** | 73'370'348 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.49% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.01% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mois | +11.15% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mois | +2.70% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 an | +10.00% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 ans | +17.84% |
30.04.2024 - 31.07.2025
30.04.2024 31.07.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 97.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.98% | |
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Microsoft Corp | 4.29% | |
Apple Inc | 3.74% | |
Amazon.com Inc | 2.52% | |
Alphabet Inc Class C | 2.13% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.13% | |
Broadcom Inc | 1.61% | |
Tesla Inc | 1.22% | |
SWC (LU) EF Syst Cmtt USA NT | 1.09% | |
Visa Inc Class A | 1.09% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |