ISIN | LU2809232221 |
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No. de valeur | 134674340 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR I dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement de ce compartiment consiste à offrir aux investisseurs la possibilité de participer à un véhicule préservant le capital et la stabilité de valeur tout en obtenant un rendement approprié et une liquidité élevée en observant une politique de répartition des risques. Le Compartiment investit au minimum 2/3 de sa fortune totale/ de ses actifs totaux en instruments du marché monétaire ou en obligations, notes, ainsi que dans d’autres titres de créance et droits de créance à revenu fixe ou variable (à l’exclusion des obligations convertibles, et reverse convertibles, des notes convertibles et emprunts à option ainsi que des, ABS, MBS, et ABCP ). |
Particularités |
Prix actuel * | 105.21 EUR | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 105.19 EUR | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 105.21 EUR | 13.11.2024 |
Min 52 semaines * | 103.30 EUR | 08.05.2024 |
NAV * | 105.21 EUR | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'630'451'773 | |
Actifs de la classe *** | 748'050 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +0.26% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +0.86% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +1.80% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +1.84% |
08.05.2024 - 13.11.2024
08.05.2024 13.11.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_3.4%_MMF-AAA-AA_SANMAD_01.10.2024 | 5.05% | |
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REVREPO_3.41%_MMF-AAA-AA_BNP_01.10.2024 | 4.91% | |
International Development Association 0% | 4.09% | |
Canada (Government of) 0% | 3.98% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 3.27% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 3.05% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 3.00% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% | 3.00% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% | 2.93% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 2.86% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.133% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |