Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR I dy

Détails

ISIN LU2809232221
No. de valeur 134674340
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR I dy
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement de ce compartiment consiste à offrir aux investisseurs la possibilité de participer à un véhicule préservant le capital et la stabilité de valeur tout en obtenant un rendement approprié et une liquidité élevée en observant une politique de répartition des risques. Le Compartiment investit au minimum 2/3 de sa fortune totale/ de ses actifs totaux en instruments du marché monétaire ou en obligations, notes, ainsi que dans d’autres titres de créance et droits de créance à revenu fixe ou variable (à l’exclusion des obligations convertibles, et reverse convertibles, des notes convertibles et emprunts à option ainsi que des, ABS, MBS, et ABCP ).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.21 EUR 13.11.2024
Prix précédent * 105.19 EUR 12.11.2024
Max 52 semaines * 105.21 EUR 13.11.2024
Min 52 semaines * 103.30 EUR 08.05.2024
NAV * 105.21 EUR 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'630'451'773
Actifs de la classe *** 748'050
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.26% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois +0.86% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +1.80% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +1.84% 08.05.2024
13.11.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

REVREPO_3.4%_MMF-AAA-AA_SANMAD_01.10.2024 5.05%
REVREPO_3.41%_MMF-AAA-AA_BNP_01.10.2024 4.91%
International Development Association 0% 4.09%
Canada (Government of) 0% 3.98%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 3.27%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 3.05%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 3.00%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% 3.00%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% 2.93%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 2.86%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.133%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)