Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR T2

Détails

ISIN LU2799963488
No. de valeur 134255115
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR T2
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement de ce compartiment consiste à offrir aux investisseurs la possibilité de participer à un véhicule préservant le capital et la stabilité de valeur tout en obtenant un rendement approprié et une liquidité élevée en observant une politique de répartition des risques. Le Compartiment investit au minimum 2/3 de sa fortune totale/ de ses actifs totaux en instruments du marché monétaire ou en obligations, notes, ainsi que dans d’autres titres de créance et droits de créance à revenu fixe ou variable (à l’exclusion des obligations convertibles, et reverse convertibles, des notes convertibles et emprunts à option ainsi que des, ABS, MBS, et ABCP ).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.36 EUR 04.04.2025
Prix précédent * 106.35 EUR 03.04.2025
Max 52 semaines * 106.36 EUR 04.04.2025
Min 52 semaines * 103.22 EUR 30.04.2024
NAV * 106.36 EUR 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'352'443'432
Actifs de la classe *** 10'634
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.69% 31.12.2024
04.04.2025
YTD Performance (en CHF) +1.64% 31.12.2024
04.04.2025
1 mois +0.21% 04.03.2025
04.04.2025
3 mois +0.65% 06.01.2025
04.04.2025
6 mois +1.45% 04.10.2024
04.04.2025
1 an +3.04% 30.04.2024
04.04.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

REVREPO_2.66%_MMF-AAA-AA_BNP_03.03.2025 5.28%
REVREPO_2.65%_MMF-AAA-AA_SANMAD_03.03.2025 3.84%
Canada (Government of) 0% 3.36%
REVREPO_2.6%_MMF-AAA-AA_NATEXIS_03.03.2025 2.88%
Canada (Government of) 0% 2.70%
Sweden (Kingdom Of) 0% 2.69%
Canada (Government of) 0% 2.47%
Canada (Government of) 0% 2.40%
New Zealand (Government Of) 0% 2.31%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% 2.25%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.14%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)