| ISIN | LU2809232494 |
|---|---|
| No. de valeur | 134674342 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD I dy |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement de ce compartiment consiste à offrir aux investisseurs la possibilité de participer à un véhicule préservant le capital et la stabilité de valeur tout en obtenant un rendement approprié et une liquidité élevée en observant une politique de répartition des risques. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 125.57 USD | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 125.56 USD | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 125.57 USD | 06.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 120.95 USD | 17.12.2024 |
| NAV * | 125.57 USD | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'759'776'051 | |
| Actifs de la classe *** | 40'093'988 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.63% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -7.53% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mois | +0.34% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +1.06% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +2.18% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +2.54% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +5.19% |
08.05.2024 - 06.11.2025
08.05.2024 06.11.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada (Government of) 0% | 4.83% | |
|---|---|---|
| REVREPO_4.5%_MMF-AAA-AA_BNP_01.10.2025 | 4.60% | |
| Canada (Government of) 0% | 4.29% | |
| Canada (Government of) 0% | 3.71% | |
| Canada (Government of) 0% | 3.52% | |
| Swiss National Bank 0% | 3.08% | |
| Canada (Government of) 0% | 3.08% | |
| Canada (Government of) 0% | 2.64% | |
| Sweden (Kingdom Of) 0% | 2.44% | |
| Swiss National Bank 0% | 2.31% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.20% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |