China Equities Z SGD

Détails

ISIN LU2799964452
No. de valeur 134239482
Bloomberg Global ID
Nom de fond China Equities Z SGD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions de sociétés ayant leur activité prépondérante et/ou leur siège social à Hong Kong, en Chine ou à Taiwan.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 905.29 SGD 06.06.2025
Prix précédent * 907.06 SGD 05.06.2025
Max 52 semaines * 997.88 SGD 18.03.2025
Min 52 semaines * 689.81 SGD 11.09.2024
NAV * 905.29 SGD 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 576'062'451
Actifs de la classe *** 88'472
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.70% 31.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) +2.37% 31.12.2024
06.06.2025
1 mois +1.98% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois -7.61% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois +10.02% 06.12.2024
06.06.2025
1 an +11.69% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans +15.20% 30.04.2024
06.06.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 9.67%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.51%
Xiaomi Corp Class B 6.58%
China Construction Bank Corp Class H 5.57%
Meituan Class B 5.03%
BYD Co Ltd Class H 4.70%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 3.88%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.81%
Trip.com Group Ltd 3.32%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 3.13%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.12%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)