Swiss Life Index Funds (CH) Equity Responsible Switzerland All Cap I Cap

Détails

ISIN CH1318028953
No. de valeur 131802895
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Index Funds (CH) Equity Responsible Switzerland All Cap I Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 970.94 CHF 23.12.2024
Prix précédent * 962.99 CHF 20.12.2024
Max 52 semaines * 1'047.54 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 962.99 CHF 20.12.2024
NAV * 970.94 CHF 23.12.2024
Issue Price * 970.94 CHF 23.12.2024
Redemption Price * 970.94 CHF 23.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 59'618'812
Actifs de la classe *** 99'315
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois -1.59% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -3.89% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois -5.28% 24.06.2024
23.12.2024
1 an -2.91% 29.05.2024
23.12.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 13.04%
Novartis AG Registered Shares 12.41%
Roche Holding AG 11.68%
UBS Group AG 5.99%
Zurich Insurance Group AG 5.32%
ABB Ltd 5.22%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.29%
Holcim Ltd 3.16%
Alcon Inc 2.55%
Swiss Re AG 2.49%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)