ISIN | LU2754997224 |
---|---|
No. de valeur | 132349796 |
Bloomberg Global ID | GOAOPEH LX |
Nom de fond | Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by pursuing a thematic strategy, primarily investing in equities and equity-type securities of companies with which the Portfolio Manager is undertaking active investor engagement, aiming to foster conservation and sustainable use of oceans and their resources, which can comprise any sectors, countries and company capitalizations. |
Particularités |
Prix actuel * | 112.34 EUR | 01.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 113.65 EUR | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 116.05 EUR | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 93.62 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 112.34 EUR | 01.08.2025 |
Issue Price * | 112.34 EUR | 01.08.2025 |
Redemption Price * | 112.34 EUR | 01.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 98'596'716 | |
Actifs de la classe *** | 2'429'022 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.82% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.86% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mois | -0.70% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | +5.73% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mois | +8.75% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 an | +6.62% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 ans | +12.34% |
18.04.2024 - 01.08.2025
18.04.2024 01.08.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Crown Holdings Inc | 3.94% | |
---|---|---|
Loblaw Companies Ltd | 3.81% | |
SSE PLC | 3.71% | |
Waste Management Inc | 3.69% | |
Amazon.com Inc | 3.61% | |
Jeronimo Martins SGPS SA | 3.46% | |
Stantec Inc | 3.37% | |
Teledyne Technologies Inc | 3.36% | |
Bureau Veritas SA | 3.20% | |
Republic Services Inc | 3.13% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.93% |
---|---|
Date TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.69% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |